Os resultados da 3R Petroleum (RRRP3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 08/11.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da 3R Petroleum do 3t22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3t22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação RRRP3 vale a pena.
Sobre 3R Petroleum
A 3R Petroleum é uma holding que consolida investimentos em campos de óleo e gás e tem por objetivo revitalizar campos maduros localizados em terra (onshore) e em águas rasas (shallow water).
Com foco em seu modelo de negócios, a empresa tem trabalhado no redesenvolvimento de seu portfólio atual e na aquisição de ativos estratégicos com oportunidades de incremento relevante de produção e reservas.
Composição acionária da 3R Petroleum
| Acionista | ON | PN | Total |
| 3R Petroleum Fundo de Investimento | 24,4% | 0,0% | 24,4% |
| Esmeraldo Fundo de Investimento em Participações | 21,5% | 0,0% | 21,5% |
| Rwest Participações LTDA | 12,0% | 0,0% | 12,0% |
| Banco Btg Pactual S.A. | 9,2% | 0,0% | 9,2% |
| DBO Energia S.A. | 1,4% | 0,0% | 1,4% |
| Outros | 31,5% | 0,0% | 31,5% |
Avaliação de Governança
A empresa está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | 3R Petroleum óleo e Gás S.A. |
| Código | RRRP3 |
| Subsetor | Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
| Segmento de Listagem | Exploração, Refino e Distribuição |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 97% |
| Principal Acionista | 3R Petroleum Fundo de Investimento |
| Site | http://ri.3rpetroleum.com.br/ |
A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado 3R Petroleum no 3t22
A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 469,8 milhões no 3t22, contra prejuízo de -R$ 14,1 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da 3R Petroleum do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3t22 | 2t22 | % | 3t21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | R$ 469,8 M | R$ 32,1 M | 1.363,6% | -R$ 14,1 M | - |
| Margem Ebitda (%) | 38,3% | 51,5% | -13,2 p.p. | 54,6% | -16,3 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 45,9% | 68,0% | -22,1 p.p. | 57,0% | -11,1 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 93,5% | 8,0% | 85,5 p.p. | -7,3% | 100,8 p.p. |
Resultados Operacionais da 3R Petroleum no 3t22
Produção Total
A Companhia encerrou mais um trimestre de expressiva performance operacional, atingindo média de 16.088 barris de óleo equivalente por dia (boe/d), aumento de 141,6% em bases anuais (A/A) e 31,4% comparado ao trimestre anterior (T/T).
No 3T22, a produção média diária de óleo alcançou 9.229 barris (bbl/d), crescimento de 62,3% na comparação anual.
A produção média diária de gás atingiu 6.859 boe (1.091 mil m³) no 3T22, aumento de 606,1% na comparação com o mesmo período de 2021.
Cluster Potiguar
No terceiro trimestre de 2022, o Cluster Potiguar registrou 7.391 boe/d, aumento de 28,1% na comparação com o terceiro trimestre de 2021.
A produção média de óleo atingiu 6.238 bbl/d, aumento de 25,4% na comparação anual, e representou 84,4% da produção do Cluster no 3T22.
A produção média diária de gás foi de 1.153 boe (183 mil m³), aumento de 44,8% em relação ao 3t21.
A produção total no trimestre foi de 549,7 mil barris de óleo e 16.963 mil m³ de gás, totalizando 656,4 mil barris de óleo equivalente
Cluster Recôncavo
No terceiro trimestre de 2022, o Cluster Recôncavo registrou 5.985 boe/d, aumento de 572,3% em relação ao 3t21 e 16,9% em relação ao 2t22.
A produção média de óleo atingiu 2.861 bbl/d, crescimento de 300,3% na comparação anual e representou 47,8% da produção do Cluster no 3T22.
A produção média diária de gás foi de 3.125 boe (497 mil m³), alta de 1.679,9% na relação anual.
A produção total no trimestre foi de 263,2 mil barris de óleo e 45.714 mil m³ de gás, totalizando 550,7 mil barris de óleo equivalente.
Cluster Offshore
No terceiro trimestre de 2022, o Cluster Offshore, representado pelo Polo Peroá, registrou 2.712 boe/d, sendo o primeiro trimestre de operação do ativo.
A produção média diária de gás foi de 2.582 boe (411 mil m³) e representou 95,2% da produção do Cluster no 3T22, adicional à produção de 130 barris de óleo por dia.
A produção total no trimestre foi de 7,8 mil barris de óleo e 24.631 mil m³ de gás, totalizando 162,7 mil barris de óleo equivalente.
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Resultados Financeiros da 3R Petroleum no 3t22
A receita líquida de vendas da 3R Petroleum atingiu R$ 502,3 milhões no 3t22, apresentando alta de 161,4% na comparação com o 3t21.
O Lucro Bruto da 3R Petroleum atingiu R$ 230,6 milhões no 3t22, apresentando crescimento de 110,6% na comparação com o 3t21.
O custo dos serviços prestados totalizou R$ 271,7 milhões no 3t22, apresentando crescimento de 228,7% na comparação com o 3t21.
O Ebitda da 3R Petroleum atingiu R$ 192,6 milhões no 3t22, apresentando alta de 83,6% na comparação com o 3t21.
Já a margem Ebitda da 3R Petroleum totalizou 38,3% no trimestre, apresentando queda de -16,3 p.p em comparação com o 3t21.
O resultado financeiro da 3R Petroleum totalizou um lucro de R$ 185,9 milhões no 3t22, contra prejuízo de -R$ 118,8 milhões na comparação com o 3t21.
A Margem bruta da 3R Petroleum atingiu 45,9% no 3t22, apresentando retração de-11,1 ponto percentual na comparação com o 3t21.
O Lucro líquido da 3R Petroleum atingiu R$ 469,8 milhões no 3t22, apresentando alta de 1.363,4% na comparação com o 2t22 e prejuízo de -R$ 14,1 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A Margem líquida da 3R Petroleum atingiu 93,5% no 3t22, apresentando crescimento de 100,8 ponto percentual na comparação com o 3t21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da 3R Petroleum
Os indicadores de endividamento da 3R Petroleum estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 23,9%.
A dívida bruta da 3R Petroleum em setembro de 2022, totalizou R$ 1,0 bilhão, apresentando um crescimento de 928,2% quando comparado a junho de 2022.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, segundos, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a segundos.
Indicadores Fundamentalistas da 3R Petroleum
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da 3R Petroleum para iniciar a sua análise dos fundamentos da RRRP3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | -23,9 | 38,7 | -261,9% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 1,8 | 1,6 | -11,1% |
| Price Sales Ratio (PSR) | 5,9 | 4,7 | -20,3% |
| Valor de Mercado (R$) | R$ 7,2 B | R$ 7,7 B | 6,9% |
| Ebitda (R$) | R$ 205,8 M | R$ 192,6 M | -6,4% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | -1,4680 | 0,9204 | -162,7% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | -7,7% | 4,3% | 12 p.p. |
| Margem Líquida % | -24,4% | 12,2% | 36,6 p.p. |
| Liquidez Corrente | 0,9 | 1,9 | 1 p.p. |
| Data Divulgação | 10/08/22 | 08/11/22 |
* Indicadores com base na data de 08/11/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados 3R Petroleum 3t22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da 3R Petroleum do 3t22.
Documentos e arquivos dos Resultados da 3R Petroleum do 3t22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da 3R Petroleum.
RRRP3 Vale a Pena?
Com um portfólio diverso e posicionado de forma estratégica para a formação de clusters operacionais, a 3R encerra o terceiro trimestre de 2022 com uma tese de investimento robusta.
A expressiva valorização das ações da Companhia desde o IPO e após o follow-on foi impulsionada, principalmente, pelo atingimento de metas operacionais e estratégicas e por um crescimento gradativo da base acionária.
O resultado do 3t22 mostra a rápida evolução da capacidade financeira da 3R.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado da 3R Petroleum do 3t22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
