Os resultados das Indústrias Romi (ROMI3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2023, foram divulgados no dia 18/04.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado das Indústrias Romi do 1T23 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 1T23 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação ROMI3 vale a pena.
Sobre Indústrias Romi
As Indústrias Romi foram constituídas em 1930 por Américo Emílio Romi, estando presente há mais de 90 anos no mercado.
A companhia é líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos industriais e importante fabricante de ferro fundido, centralizada do setor industrial.
Sua estrutura de fabricação conta com 13 unidades fabris sendo 11 no Brasil e 2 na Alemanha, com capacidade instalada de produção de máquinas industriais de 2,9 mil máquinas por ano e a de fundidos é de aproximadamente 50 mil toneladas por ano.
O portfólio de produtos da Romi é composto por máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plásticos e peças de ferro fundido cinzento e nodular, fornecidas brutas ou usinadas.
Veja aqui a análise de mercado da Romi, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária das Indústrias Romi
| Acionista | ON | PN | Total |
| Fênix Empreendimento S.A. | 17,8% | 0,0% | 17,8% |
| Fundacao Petrobras de Seguridade Social | 6,9% | 0,0% | 6,9% |
| Eugenio Guimaraes Chiti | 3,1% | 0,0% | 3,1% |
| Americo Emilio Romi Neto | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Jose Carlos Romi | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Andre Luis Romi | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Maria Pia Romi Campos | 2,4% | 0,0% | 2,4% |
| Outros | 37,5% | 0,0% | 37,5% |
Avaliação de Governança
As Indústrias Romi estão listadas na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Indústrias Romi S.A. |
| Código | ROMI3 |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 47% (ON) |
| Principal Acionista | Fênix Empreendimentos S.A. (1.776%) |
| Site | www.romi.com/investidores |
As Indústrias Romi possuem um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Indústrias Romi no 1T23
As Indústrias Romi apresentaram lucro líquido de R$ 36,1 milhões no 1T23, uma alta de 18,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados das Indústrias Romi do primeiro trimestre de 2023:
| Indicador | 1T23 | 4T22 | % | 1T22 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 36,1 M | 87,6 M | -58,8% | 30,5 M | 18,4% |
| Margem Ebitda (%) | 19,9% | 25,8% | -5,9 p.p. | 14,0% | 5,9 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 33,1% | 33,8% | -0,7 p.p. | 30,0% | 3,1 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 13,9% | 16,4% | -2,5 p.p. | 10,7% | 3,2 p.p. |
Resultados Operacionais das Indústrias Romi no 1T23
Confira os destaques dos resultados operacionais das Indústrias Romi, referente às suas operações do 1T23, por divisão de negócio:
Máquinas Romi
A receita operacional líquida desta Unidade de Negócio atingiu R$165,2 milhões no 1T23, apresentando uma pequena redução de 6,8%, quando comparada ao 1T22.
O resultado é reflexo da redução na entrada de pedidos do mercado externo, que foi em grande parte compensada pelo aumento significativo das receitas com locação de máquinas, negócio lançado pela ROMI em meados de 2020.
Máquinas Burkhardt+Weber
O faturamento da subsidiária alemã BW, em reais, atingiu, no 1T23, um total de R$15,6 milhões, volume superior em 39,1% quando comparado ao 1T22.
O resultado é reflexo do aumento das receitas com serviços de assistência técnica e peças de reposição.
Fundidos e Usinados
A receita operacional líquida desta Unidade de Negócio foi de R$78,3 milhões no 1T23, o que representa um volume de 19,1% menor em relação ao 1T22, devido à redução já mencionada dos negócios relacionados às peças fundidas e usinadas de grande porte para o setor de energia eólica.
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Resultados Financeiros das Indústrias Romi no 1T23
A receita líquida das Indústrias Romi atingiu R$ 259,1 milhões no 1T23, apresentando queda de -9,2% na comparação com o 1T22.
O lucro bruto das Indústrias Romi atingiu R$ 85,7 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 0,2% na comparação com o 1T22.
O custo dos bens ou serviços vendidos totalizou R$ 173,3 milhões no 1T23, apresentando retração de -13,2% na comparação com o 1T22.
O Ebitda das Indústrias Romi atingiu R$ 51,6 milhões no 1T23, apresentando crescimento de 29,0% na comparação com o 1T22.
A margem Ebitda das Indústrias Romi totalizou 19,9% no 1T23, apresentando crescimento de 5,9 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
O resultado financeiro das Indústrias Romi totalizou um prejuízo de -R$ 4,3 milhões no 1T23, apresentando queda de 53,3% no prejuízo quando comparado ao 1T22.
No 1T23, as despesas gerais e administrativas recuaram 6,9% em relação ao 1T22.
A margem bruta das Indústrias Romi atingiu 33,1% no 1T23, apresentando alta de 3,1 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
O lucro líquido das Indústrias Romi atingiu R$ 36,1 milhões no 1T23, apresentando retração de -58,8% na comparação com o 4T22 e alta de 18,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida das Indústrias Romi atingiu 13,9% no 1T23 apresentando alta de 3,2 pontos percentuais na comparação com o 1T22.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento das Indústrias Romi
Os indicadores de endividamento das Indústrias Romi estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta/ patrimônio líquido de 64,9%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento das Indústrias Romi:
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas das Indústrias Romi
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas das Indústrias Romi para iniciar a sua análise dos fundamentos da ROMI3.
| Indicador | 12/2022 | 03/2023 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 5,2 | 6,0 | 15,4% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 1,0 | 1,2 | 20,0% |
| Dividend Yield (DY) % | 6,4% | 6,0% | -0,4 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 0,7 | 0,9 | 20 p.p. |
| Valor de Mercado (R$) | 1,2 B | 1,6 B | 33,3% |
| Ebitda (R$) | 138,2 M | 51,6 M | -62,7% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 2,6788 | 2,7486 | 2,6% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 19,7% | 20,2% | 0,5 p.p. |
| Margem Líquida % | 13,6% | 14,2% | 0,6 p.p. |
| Liquidez Corrente | 2,3 | 2,1 | -0,2 p.p. |
| Data Divulgação | 31/01/23 | 18/04/23 | - |
* Indicadores com base na data de 18/04/2023. Fonte: GuiaInvest
Teleconferência de Resultados Indústrias Romi 1T23
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência das Indústrias Romi do 1T23.
Documentos e arquivos dos Resultados das Indústrias Romi do 1T23.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados das Indústrias Romi.
ROMI3 Vale a Pena?
Embora o início do ano de 2023 continue indicando um ambiente instável para a realização de investimentos, tanto no mercado doméstico quanto externo, podemos notar que no mercado doméstico o índice de confiança do empresário apresenta uma tendência de recuperação gradual.
Essa melhora se refletiu na entrada da Unidade de Máquinas ROMI, que neste trimestre retornou aos níveis de 2022.
Entretanto, com o cenário mundial de inflação e taxas de juros em patamares elevados, temos atualmente um ambiente mais desafiador para a realização de investimentos, principalmente no mercado externo.
Como solução, a Romi fortaleceu as suas estruturas no exterior e desenvolveu novas soluções para os seus clientes, como a locação de máquinas e o suporte financeiro.
Essas estratégias estão se consolidando de maneira consistente e fornecem muita confiança de que a empresa está muito bem preparada para continuar capturando as oportunidades, tanto no mercado doméstico, quanto no exterior.
Neste período, a ação oscilou 22,2% contra -7,2% do Ibovespa.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado das Indústrias Romi do 1T23 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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