Os resultados da Mahle Metal Leve (LEVE3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 11/11.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Mahle Metal Leve do 3T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação LEVE3 vale a pena.
Sobre Mahle Metal Leve
A Mahle Metal Leve é uma empresa brasileira que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores à combustão interna e filtros automotivos.
Os principais clientes da companhia são as montadoras de automóveis, e distribuidores de autopeças e retíficas de motores.
A companhia apresenta grande experiência em seu segmento, estando presente há 100 anos no mercado.
Confira os principais segmentos de negócios da Mahle Metal Leve:
- Sistemas e Componentes do Motor;
- Filtragem e Periféricos do Motor;
- Gerenciamento Térmico;
- Eletrônica e Mecatrônica;
- Aftermarket.
Além de 4 profit center responsáveis pela geração de receita e controle de custos da empresa.
Veja aqui a análise de mercado da Mahle Metal Leve, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Mahle Metal Leve
| Acionista | ON | PN | Total |
| Mahle Indústria E Comércio Ltda. | 60,0% | 0,0% | 60,0% |
| Outros | 30,0% | 0,0% | 30,0% |
| Mahle Industriebeteiligungen Gmbh | 10,0% | 0,0% | 10,0% |
| Conselheiros de Administração | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Ações Tesouraria | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Avaliação de Governança
A Mahle Metal Leve está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Mahle-Metal Leve S.A. |
| Código | LEVE3 |
| Subsetor | Automóveis e Motocicletas |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 30% |
| Principal Acionista | Mahle Indústria e Comércio LTDA. (6.000%) |
| Site | ri.mahle.com.br |
A Mahle Metal Leve possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
Resultado Mahle Metal Leve no 3T22
A Mahle Metal Leve apresentou um lucro líquido de R$ 204,0 milhões no 3T22, alta de 45,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Mahle Metal Leve do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3T22 | 2T22 | % | 3T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 204,0 M | 113,6 M | 79,6% | 139,8 M | 45,9% |
| Margem Ebitda (%) | 23,8% | 17,8% | 6,0 p.p. | 20,7% | 3,1 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 30,1% | 25,4% | 4,7 p.p. | 27,0% | 3,1 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 17,0% | 11,1% | 5,9 p.p. | 14,7% | 2,3 p.p. |
Resultados Operacionais da Mahle Metal Leve no 3T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Mahle Metal Leve, referente às suas operações do 3T22, por divisão de negócio:
Equipamento Original
A receita líquida da divisão Equipamento Original totalizou R$ 712,8 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 19,6% na comparação com o mesmo período de 2021.
Nesse mesmo período, a receita foi favorecida pela melhor relação entre volume e preço.
No entanto, o impacto cambial na receita foi um prejuízo de R$ 6,6 milhões.
Aftermarket
A receita líquida da divisão Aftermarket totalizou R$ 486,0 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 37,4% na comparação com o mesmo período de 2021.
Esse resultado reflete o impacto cambial positivo nas operações da companhia no mercado externo.
Resultados Financeiros da Mahle Metal Leve no 3T22
A receita líquida de vendas da Mahle Metal Leve atingiu R$ 1,2 bilhão no 3T22, apresentando alta de 26,3% na comparação com o 3T21.
O lucro bruto da Mahle Metal Leve atingiu R$ 361,3 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 40,7% na comparação com o 3T21.
O custo das vendas totalizou R$ 837,5 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 20,9% na comparação com o 3T21.
O Ebitda da Mahle Metal Leve atingiu R$ 285,0 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 57,0% na comparação com o 3T21.
A margem Ebitda da Mahle Metal Leve totalizou 23,8% no 3T22, apresentando crescimento de 3,1 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O resultado financeiro da Mahle Metal Leve totalizou R$ 16,3 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 176,3% quando comparado ao 3T21.
No 3T22, as despesas gerais e administrativas recuaram -1,9% em relação ao 3T21.
A margem bruta da Mahle Metal Leve atingiu 30,1% no 3T22, apresentando crescimento de 3,1 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
O lucro líquido da Mahle Metal Leve atingiu R$ 204,0 milhões no 3T22, apresentando crescimento de 79,6% na comparação com o 2T22 e alta de 45,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Mahle Metal Leve atingiu 17,0% no 3T22, apresentando crescimento de 2,3 pontos percentuais na comparação com o 3T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
Endividamento da Mahle Metal Leve
Os indicadores de endividamento da Mahle Metal Leve estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 25,1%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
A dívida bruta da Mahle Metal Leve em setembro de 2022, totalizou R$ 412,1 milhões, apresentando retração de R$ 17,2 milhões na comparação com junho de 2022.
A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 50,3% da sua dívida no longo prazo e 49,7% no curto prazo.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Mahle Metal Leve
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Mahle Metal Leve para iniciar a sua análise dos fundamentos da LEVE3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 5,9 | 5,2 | -11,9% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 2,0 | 1,8 | -10,0% |
| Valor de Mercado (R$) | 3,0 B | 3,0 B | 0,0% |
| Ebitda (12 meses) (R$) | 721,0 M | 809,6 M | 12,3% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 3,9461 | 4,4466 | 12,7% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 34,4% | 34,8% | 0,4 p.p. |
| Margem Líquida % | 13,3% | 14,1% | 0,8 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,8% | 2,0% | -0,2 p.p. |
| Data Divulgação | 09/08/22 | 11/11/22 | - |
* Indicadores com base na data de 11/11/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Mahle Metal Leve 3T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Mahle Metal Leve do 3T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Mahle Metal Leve do 3T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Mahle Metal Leve.
LEVE3 Vale a Pena?
A Mahle Metal Leve anunciou lucro líquido de R$ 204,0 milhões no 3T22, acréscimo de 45,9% em relação ao 3T21.
O resultado corresponde a uma margem bruta de 30,1% neste trimestre ante 27,0% no 3T21.
A margem líquida aumentou para 17,0% no 3T22, reflexo do resultado financeiro mais saudável.
Os ativos totais registraram o saldo de R$ 1,2 bilhão, retração de -59,6% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior.
O patrimônio líquido alcançou a soma de R$ 1,6 bilhão no 3T22, valor -4,3% menor ao saldo no 3T21.
Neste trimestre, os resultados da Mahle Metal Leve vieram dentro do esperado, com destaque para a recuperação do setor automotivo.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Mahle Metal Leve do 3T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
