Segundo o bilionário Thomas Peterffy, os investidores precisam se acostumar com a inflação. 

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“Acredito que as pressões inflacionárias continuarão por anos, não meses”, disse o  fundador e presidente da plataforma de negociação online Interactive Brokers à Forbes.

“Esta não é uma questão de curto prazo.”

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A declaração veio depois que os Estados Unidos relataram inflação ao consumidor de 9,1% no ano até junho, número recorde de quatro décadas.

De acordo com Peterffy, de 77 anos, que possui patrimônio estimado de US$ 18,1 bilhões, há várias razões pelas quais a inflação veio para ficar: 

  • Décadas de déficit crônico nos EUA;
  • Interrupção contínua nas cadeias de suprimentos à medida que a globalização “reverte”;
  • Escassez de trabalhadores qualificados e automação crescente;
  • Requisitos ESG (ambientais, sociais e de governança) auto impostos pelas empresas que “aumentam os custos de produção”;
  • Aumento das taxas de juros, paradoxalmente o próprio mecanismo destinado a conter a inflação.

“À medida que o Fed aumenta as taxas de juros, está aumentando o valor que o país deve pagar para pagar sua dívida", diz Peterffy. 

“Este é um ciclo vicioso que acabará por resultar em dívidas explosivas.”

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A maioria dos traders espera que o Federal Reserve aumente as taxas de juros de referência em pelo menos 75 pontos-base, ou mesmo um ponto percentual completo, no final deste mês. 

O aumento da taxa de 0,75% no mês passado foi o maior em 28 anos. 

Mesmo assim, Peterffy não espera ver uma repetição da década de 1980, quando o Fed elevou as taxas de juros para dois dígitos, induzindo uma recessão esmagadora, mas eliminando a inflação.

“Não acredito que o Fed cumprirá sua promessa de 'faça o que for preciso' [para reduzir a inflação], porque tem medo de destruir a economia e a explosão da questão da dívida”, diz ele. 

Em vez disso, ele acredita que o Fed limitará as taxas de referência em torno de 4% e, como resultado, a inflação ficará em torno de 6% nos próximos anos.

"Haverá estagflação por um tempo”, prevê ele.

Quanto aos mercados de ações dos EUA, Peterffy sugere que o S&P 500 pode cair para tão baixo quanto 3.000 em outubro, uma queda de 21% em relação ao seu valor atual de cerca de 3.800. 

O índice S&P 500 já caiu mais de 20% em relação ao recorde de novembro passado.

“Eventualmente, os preços em alta alcançarão as ações”, insiste Peterffy, e, como resultado, “as ações entrarão em um longo período de alta no mercado impulsionado pela inflação”. 

O pioneiro da corretora acrescenta: “Este é um ótimo momento para pesquisar e acumular ações de empresas”. 

Peterffy está menos focado em investir em setores ou indústrias específicas. 

Em vez disso, os investidores devem visar empresas que estão “investindo em sua própria competitividade durante esse ambiente e ganhando participação de mercado”, diz ele.

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Menos confiança nas criptomoedas

Em janeiro, Peterffy disse que os investidores deveriam considerar manter 2% a 3% de sua riqueza em criptomoedas para se proteger contra moedas fiduciárias “indo para o inferno”. 

Agora, após a desaceleração do mercado e a crise de liquidez que abalaram a indústria de criptomoedas, Peterffy está se sentindo menos confiante.

“Acho que as chances são muito altas de que [o Bitcoin] se torne inútil ou proibido”, em algum momento, Peterffy diz à Forbes.

Ele acredita que o governo dos EUA poderia tentar banir as criptomoedas em meio a preocupações com ativos digitais sendo usados ​​para “fornecer financiamento para atividades ilegais”, bem como a incapacidade do Departamento do Tesouro dos EUA de “controlar ou acompanhar pagamentos e coletar impostos”.

Mesmo assim, Peterffy ainda possui algum Bitcoin e diz que comprará mais se atingir US$ 12.000. 

A criptomoeda atualmente está sendo negociada em torno de US$ 20.000.

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O futuro

Olhando para o futuro, Peterffy está pensando em mais do que apenas nos mercados. 

Quando perguntado sobre sua perspectiva, ele respondeu com uma risada: “Espero sobreviver”.

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Fonte: Forbes