Janus Henderson: Petrobras (PETR4) Reduz em US$ 10 Bi os Dividendos em 2023

Os dividendos globais registraram um aumento notável de 5,0%, alcançando um total de US$ 1,66 trilhão, conforme revelado na 41ª edição do Índice Global de Dividendos pela gestora Janus Henderson.

→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

A pesquisa também destacou que 86% das maiores empresas em valor de mercado optaram por aumentar seus dividendos no último ano.

Além disso, a Microsoft retomou a posição de maior pagadora global de dividendos, assumindo o posto anteriormente ocupado pelo Grupo BHP.

No entanto, é importante observar que os cortes de dividendos realizados por apenas cinco empresas, incluindo BHP, Intel, AT&T, Petrobras (PETR4) e Rio Tinto, contribuíram para uma redução de dois pontos percentuais na taxa de crescimento global.

Continue acompanhando até o final para conhecer as projeções e expectativas em relação aos dividendos para o ano de 2024.

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

Vamos lá!

Setor Bancário Mitigando Perdas no Setor de Mineração

O setor bancário emergiu como um protagonista vital em 2023, entregando dividendos recordes que desempenharam um papel crucial na compensação das perdas observadas no setor de mineração. 

Em meio a um ambiente de taxas de juros mais altas, muitos bancos conseguiram aumentar suas margens, resultando em dividendos sem precedentes.

Com efeitos persistentes de recuperação pós-pandemia, os pagamentos de dividendos foram restaurados em sua totalidade em muitos casos, destacando-se o exemplo do HSBC.

CONTEÚDO PATROCINADO

Mapa dos Dividendos

Baixe Grátis o Calendário de Pagamento de Dividendos e Receba o Mapa para Gerar Renda Todos os Meses na sua Conta!

Particularmente notável foi o forte contributo dos bancos dos mercados emergentes para o aumento global de dividendos, embora os bancos da China não tenham participado plenamente do boom observado neste setor.

Enquanto isso, o setor de mineração enfrentou um impacto significativo, com uma queda anual de US$ 23 bilhões em pagamentos, representando uma diminuição de -11,5%, considerando os dividendos especiais.

A diminuição nos pagamentos do setor de mineração compensou em grande parte o aumento proporcionado pelos dividendos robustos do setor bancário.

Conforme destacado pelo relatório da gestora Janus Henderson, a diversificação dos dividendos entre diferentes setores foi um aspecto particularmente positivo em 2023.

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

Maiores Pagadoras de Dividendos do Mundo

Veja as empresas que se destacaram no ranking global de distribuição de dividendos em 2023:

Os pagamentos de dividendos por empresas em todo o mundo aumentaram 5,0% em 2023, atingindo um valor recorde de US$ 1,66 trilhão.

O relatório também enfatizou que os dividendos especiais extraordinários, que são altamente discricionários e bastante imprevisíveis, permaneceram praticamente inalterados em relação ao ano anterior e superaram as expectativas.

Além disso, a Microsoft retomou o primeiro lugar do Grupo BHP, reassumindo assim sua posição como a maior distribuidora global de dividendos ao longo do ano.

Redução nos Dividendos da Vale e Petrobras

As empresas brasileiras enfrentaram cortes significativos nos dividendos distribuídos aos acionistas.

Em 2023, os dividendos pagos pelas empresas brasileiras totalizaram US$ 20,7 bilhões, representando uma redução de -40,5% em relação a 2022.

A Petrobras (PETR4), por exemplo, reduziu em US$ 10,0 bilhões os pagamentos aos seus acionistas em comparação com o ano anterior, enquanto a mineradora Vale (VALE3) cortou sua distribuição em R$ 1,2 bilhão.

Além disso, a Ambev (ABEV3) também registrou uma pequena redução em seus dividendos.

Segundo o relatório, o impacto das reduções realizadas pelas grandes empresas garantiu que o Brasil fosse o país com o desempenho mais fraco no índice em 2023, com os pagamentos reduzidos em dois quintos em uma base destacada e subjacente.

→ Top #1 da Bolsa? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

Desempenho por Região

Os mercados emergentes registraram dividendos recordes pelo terceiro ano consecutivo, representando um aumento de 8,0% em relação ao ano anterior e totalizando US$ 166,1 bilhões em pagamentos.

Na Europa, excluindo o Reino Unido, os dividendos apresentaram um crescimento significativo, impulsionados por moedas europeias mais fortes e grandes dividendos especiais de empresas como Volkswagen, Equinor e Moller-Maersk, resultando em uma taxa de crescimento global de 17,6%.

No Japão, os dividendos aumentaram 10,5% na base subjacente, atingindo um novo recorde em termos de ienes japoneses.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, os pagamentos de dividendos alcançaram um novo patamar de US$ 602,1 bilhões, com um aumento de 5,1% na base subjacente, evidenciando a resiliência contínua do mercado norte-americano.

Na Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, houve uma queda de -6,0% nos dividendos, embora o ritmo de declínio tenha diminuído no último trimestre.

Por fim, no Reino Unido, os dividendos aumentaram em 5,4% na base subjacente, com o setor bancário desempenhando um papel proeminente nesse crescimento.

A seguir, confira a distribuição dos dividendos globais por região:

Fortes Dividendos Previstos para 2024?

Ben Lofthouse, head de renda variável global na Janus Henderson, destaca que, embora haja incertezas econômicas para o próximo ano, o otimismo em relação aos dividendos permanece.

O crescimento rápido dos dividendos nos Estados Unidos no último trimestre, juntamente com a tendência de devolução de capital por parte das empresas japonesas aos acionistas e as perspectivas favoráveis na Ásia e Europa, sugerem que os dividendos possam se manter fortes.

Para 2024, é projetado um total de US$ 1,72 trilhão em dividendos, representando um aumento de 3,9% em escala global.

Diante desse cenário promissor, apresentamos a melhor pagadora de dividendos da bolsa de valores, projetando que ela mantenha sua política de pagamentos consistente em 2024.

Aproveite as recomendações valiosas do experiente time de análise da GuiaInvest Wealth para aprimorar suas estratégias de investimento no atual contexto econômico.

Prepare-se para trilhar um caminho rentável e estratégico em seus investimentos!